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南昌市贛達金屬材料有限公司
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2018鋼鐵煤炭行情繼續 買賣雙方“共謀”

創建時間:2018-04-10 09:03 瀏覽次數:359

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近日,鋼鐵、煤炭等板塊漲幅喜人,板塊內一些個股在近2個交易日漲幅超過8%,兗州煤業漲幅更是達到12.26%。這樣的行情下,一些賣方分析師自恃“摸準了脈搏”,推介力度更大。

買賣雙方“共謀”

一般而言,盡管各個條線的賣方研究員會不遺余力推介所覆蓋的公司,但是買方的****經理通常自成邏輯,不會完全聽之。不過巧合的是,2018年開年,賣方大力鼓吹的周期股行情,也被一些****經理甚至是****總監在公司內部所推介。

分析師指出,“鋼鐵板塊一季度有反彈機會”;廣發****首席策略分析師也表示,看好周期元月“躁動”。

在看來,如果鋼鐵消費在淡季出現冬儲,且冬儲意愿比較強烈,當下的鋼價表現會強一些,2018年二季度弱一些;反之如果現在冬儲欲望弱一些,鋼價到2018年二季度則強一些。所以無論如何鋼鐵價格都會有一波反彈,結合周期性板塊最近流動性出現改善,鋼鐵板塊存在反彈機會。

則從需求層面、流動性層面、催化劑層面以及機構行為等四個角度進行了闡述,得出的結論是,周期股在經歷了前期調整后,收益風險比也在年初體現了優勢。

在日常溝通中了解到,國內一家公募********總監也在內部推介鋼鐵板塊,他認為2018年應追求行業的確定性,在這個邏輯中,強周期行業可能會和經濟周期開始趨同,波動性不會很大,跟以往相比整體利潤會維持在一個比較高的水準。

據統計顯示,2017年12月26日以來,鋼鐵、煤炭等周期股迎來一波反彈,2017年12月26日至今的6個交易日,鋼鐵(申萬一級)上漲6.42%,2018年1月3日,鋼鐵(申萬一級)****時上漲近2%,截至收盤漲幅0.47%。

具體到個股,1月3日新興鑄管漲幅為6.38%,河鋼股份上漲5.06%。今年來2個交易日,方大特鋼已經上漲11.51%,新興鑄管漲幅也達到8.62%。

“預計黑色金屬2018年一季度依然可以維持高盈利狀態,采暖季限產持續到2018年3月15日,階段性供給大幅度收縮力度會影響鋼鐵當季產出12%~13%,在目前情況下供給收縮幅度會比需求下降幅度要大,鋼鐵行業一季度盈利依然可觀。”稱。

供給側改革效果明顯

2017年,鋼鐵行業深化供給側結構性改革,加快推進轉型升級,行業面貌發生根本性變化。特別是在化解過剩產能方面取得飛躍進展,不僅超額完成5000萬噸化解過剩產能目標任務,更是將困擾鋼鐵行業發展多年的毒瘤——1.4億噸“地條鋼”全面清除,徹底扭轉了鋼鐵行業“劣幣驅逐良幣”的局面。

第一財經了解到,供給側改革在2017年演繹得比較充分也在資本市場得到驗證。相關的商品指數,例如南華動力指數、螺紋鋼指數等,近兩年表現都非常強勢。商品價格持續上升不僅帶來企業利潤表的改善,資產負債表、現金流都會有比較大的變化。從上市公司層面看,“2017年前3個季度,無論是鋼鐵、有色還是采掘業,行業整體收益以及凈資產收益率都在上漲。比如,鋼鐵行業在去年第一季度全行業的平均每股收益是0.08元,二季度上升到了0.19元,三季度到了0.41元。前三季度鋼鐵行業整體ROE水平超過了16%。”華南某公募****投研人士表示。

在看來,觀察鋼鐵行業需求核心是看建筑業,建筑業占鋼鐵消費55%左右,同時會拉動工程機械、重卡、家電等一系列行業用鋼,而建筑業主要包含基建、地產和制造業****三方面。數據顯示,2017年1~11月,房地產開發****完成額累計同比增長7.5%,基建****完成額累計同比增長15.83%。

地產的邏輯在發生一定變化。過去更多從需求側觀察供求關系,現在更多是供給需求兩側調控。這個行業的增長不僅停留在需求,還會考慮企業的拿地資格。未來A股龍頭地產公司會呈現較好的態勢。”上海一家中型公募****經理也告訴記者。

2018鋼鐵煤炭行情繼續 買賣雙方“共謀”

或只是短期反彈

不過,盡管市場看好周期股甚至鋼鐵股,但是對具體的行情啟動時間觀點略有不同。

認為,2017年四季度整體鋼鐵行業盈利甚至比三季度還好,但從目前時間點來看,只是看階段性反彈機會而不是反轉性機會。“從中周期角度來看,鋼鐵行業兩年前的需求周期處于不斷上升的過程中,而2018年需求端可能會比2017年弱一些。”

“供給側改革將傳統行業的一部分產能出清,使產業格局達到一個均衡。以前一些強周期的行業,像鋼鐵、水泥、化工的周期波動性不會很大,整體的利潤跟以往相比會維持一個比較高的水準。”上述華南公募****投研人士稱。

“今年****的策略會有大的調整,在經濟調整中,可能大多數行業的盈利不會像過去兩年那樣增長,因此企業增長存在較大不確定性。”北京一位公募****經理表示。

“目前大家對市場的預期是流動性穩中偏緊,無風險收益率已經達到較高水平,對市場估值造成較大的壓力。從另一方面來說,要考慮未來邊際上的變化。”該北京公募****經理也對第一財經指出,今年市場波動持續處于較低狀態,在嚴控****風險、去杠桿基調下,2018年整體風險偏好平穩。

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